Các khoản đầu tư có độ thanh khoản tương đối và sẽ đáo hạn trong vòng từ 3 tháng đến một năm

Tổng tài sản mà công ty sở hữu

Tổng tất cả các loại nợ của công ty

Giá trị khi lấy tổng tài sản trừ đi tổng nợ của công ty

Tổng số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành tính theo ngày công bố thông tin gần đây nhất trong bản báo cáo tài chính

Là tỷ số dùng để xác định xem giá trị thị trường của công ty có tương ứng với giá trị tài sản của công ty sau khi trừ đi nợ phải trả và cổ phiếu ưu đãi hay không

Tỷ số tài chính cho biết khả năng sinh lời của công ty so với tài sản của công ty đó

Lợi nhuận của công ty cao hơn chi phí trung bình mà công ty phải chi trả cho các khoản nợ và vốn chủ sở hữu

Thu nhập của công ty trong một kỳ, đã trừ chi phí hoạt động, thuế và lãi vay

Khoản tiền mặt ròng được sử dụng hoặc được tạo ra từ các hoạt động kinh doanh chính

Khoản tiền mặt ròng được sử dụng hoặc được tạo ra từ các hoạt động đầu tư như mua tài sản

Khoản tiền mặt ròng được sử dụng hoặc được tạo ra từ các hoạt động tài chính như chi trả cổ tức và vay mượn

Khoản tiền mặt của công ty tăng lên hoặc giảm xuống trong một kỳ kế toán

Số lượng tiền mặt mà doanh nghiệp còn sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, chẳng hạn như trả nợ hoặc thanh toán các khoản phải trả