সর্বশেষ ক্লোজিং প্রাইস

৩১ জানু, ২০২৬ পর্যন্ত YTD লাভ

প্রশাসনিক ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে খরচের জন্য ব্যবহার করা ফান্ড অ্যাসেটের শতকরা ভাগ

একই ধরনের ফান্ড শনাক্ত করার জন্য আলাদা বিভাগ

রেটিং হল পরিমাপের একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে বোঝা যায় যে একই রকম ফান্ডগুলির তুলনায় কোনও ফান্ডের পারফর্ম্যান্স কত ভাল

শেয়ার ক্লাসের সম্পদের মূল্য হল ৩০ নভে, ২০২৫ পর্যন্ত তার লায়াবিলিটি বাদ দিয়ে যে মূল্য থাকে, সেই পরিমাণ

৩১ জানু, ২০২৬ পর্যন্ত মোট সম্পদের সাপেক্ষে বার্ষিক ডিভিডেন্ডের অনুপাত

ফান্ডের শেয়ার কেনার সময় বিনিয়োগকারীর দেওয়া এককালীন চার্জ

ফান্ড লঞ্চ হওয়ার তারিখ