American Century Value Fund I Class（AVLIX）投資信託の基準価額、ニュース - Google Finance

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American Century Value Fund I Class

$8.87

12月12日 · USD · MUTF · 免責条項

American Century International Growth Fund I Class

$14.01

TGRIX0.92%

American Century Ultra® Fund A Class

$95.73

TWUAX1.62%

American Century Select Fund I Class

$146.59

TWSIX1.66%

American Century Disciplined Core Value Fund I Class

$41.88

AMGIX0.50%

American Century Ultra® Fund I Class

$111.48

TWUIX1.62%

American Century Diversified Bond Fund I Class

$9.25

ACBPX0.32%

American Century Emerging Markets Fund I Class

$15.12

AMKIX0.92%

American Century Heritage Fund I Class

$29.73

ATHIX1.98%

American Century Equity Growth Fund I Class

$39.61

AMEIX1.10%

American Century Small Cap Value Fund I Class

$10.43

ACVIX0.76%

前日の終値

$8.88

年初来リターン

15.24%

経費率

0.75%

カテゴリ

US Equity Large Cap Value

Morningstar のレーティング

純資産

5.21億 USD

利回り

1.72%

初期販売手数料

-

設定日

1997/07/31

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