Davis Global Fund Class C（DGFCX）投資信託の基準価額、ニュース

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Davis Global Fund Class C

$29.17

12月18日 · USD · MUTF · 免責条項

Davis Global Fund Class A

$32.82

DGFAX1.23%

Davis Global Fund Class Y

$33.04

DGFYX1.26%

Davis Opportunity Fund Class Y

$43.04

DGOYX0.75%

Davis Opportunity Fund Class A

$39.12

RPEAX0.75%

Davis New York Venture Fund Class A

$28.55

NYVTX0.88%

Davis New York Venture Fund Class Y

$30.10

DNVYX0.87%

Davis New York Venture Fund Class R

$28.64

NYVRX0.88%

Davis International Fund Class C

$15.13

DILCX1.00%

Davis New York Venture Fund Class C

$21.35

NYVCX0.90%

Davis International Fund Class A

$16.43

DILAX1.05%

投資信託

前日の終値

$28.81

年初来リターン

26.00%

経費率

1.76%

カテゴリ

Global Equity Large Cap

Morningstar のレーティング

純資産

2750.62万 USD

利回り

0.28%

初期販売手数料

設定日

2004/12/22

市場ニュース

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