Davis Global Fund Class Y（DGFYX）投資信託の基準価額、ニュース

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Davis Global Fund Class Y

$32.08

4月8日 · USD · MUTF · 免責条項

Davis Financial Fund Class Y

$79.08

DVFYX3.35%

Davis Global Fund Class A

$31.84

DGFAX2.84%

Davis Global Fund Class C

$28.24

DGFCX2.88%

Davis Opportunity Fund Class Y

$44.51

DGOYX2.32%

Davis International Fund Class C

$15.07

DILCX4.94%

Davis International Fund Class A

$16.40

DILAX4.93%

Davis Opportunity Fund Class A

$40.43

RPEAX2.33%

Davis New York Venture Fund Class A

$29.99

NYVTX2.39%

Davis Opportunity Fund Class C

$24.46

DGOCX2.30%

Davis New York Venture Fund Class Y

$31.64

DNVYX2.36%

投資信託

前日の終値

$31.19

年初来リターン

-7.15%

経費率

0.70%

カテゴリ

Global Equity Large Cap

Morningstar のレーティング

純資産

6.15億 USD

利回り

1.04%

初期販売手数料

設定日

2007/07/25

市場ニュース

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