Запастарга, облигацияларга же башка активдерге жайгаштыруу үчүн бир нече инвестордон чогултулган акчанын пулу. Бул каражат адис башкаруучу тарабынан башкарылат
Жабылуу курсу
Соңку жабылуу баасы
23,41 $
Жылдык киреше
2026-ж., 31-мар. карата жылдык киреше
-2,29%
Чыгымдардын катышы
Административдик жана башка чыгымдарга багытталган активдердин пайыздык көрсөткүчү
1,38%
Категория
Окшош фонддорду аныктоо үчүн колдонулган классификациялардын тутуму
Global Equity Large Cap
Morningstar рейтинги
Фонддун башка окшош фонддорго салыштырмалуу майнаптуулугун эсептөөчү рейтинг
star_ratestar_ratestar_rategradegrade
Таза активдер
2026-ж., 31-мар. карата акциянын классындагы активдерден анын милдеттенмелерин чыгарып салгандан кийинки маани
30,26 млн USD
Кирешенин үлүшү
2026-ж., 31-мар. карата жылдык дивиденддердин таза активдерге болгон катышы
0,18%
Комиссия
Фонддун акцияларын сатып алганда инвестор тарабынан төлөнүүчү бир жолку төлөм