Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares（GLIFX）投資信託の基準価額、ニュース

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Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

$20.20

2月13日 · USD · MUTF · 免責条項

Vanguard Equity-Income Fund Admiral Shares

$99.01

VEIRX0.67%

Nuveen Preferred Securities & Income Fund Class A

$16.35

NPSAX0.12%

Fidelity Telecom and Utilities Fund

$37.04

FIUIX2.26%

Franklin Utilities Fund Class A

$26.34

FKUQX2.57%

American Century Utilities Fund Investor Class

$20.28

BULIX2.53%

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class C

$44.19

DCGVX0.91%

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class A

$51.80

DAGVX0.92%

Calamos Growth and Income Fund Class R6

$50.47

CGIOX0.099%

Dodge & Cox Balanced Fund Class I

$13.88

DODBX0.29%

Nuveen High Yield Income Fund Class I

$17.96

NCOIX0.00%

投資信託

前日の終値

$19.98

年初来リターン

3.69%

経費率

0.97%

カテゴリ

Infrastructure Sector Equity

Morningstar のレーティング

純資産

114.19億 USD

利回り

2.62%

初期販売手数料

設定日

2009/12/31

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