Gabelli Value 25 Fund Class I（GVCIX）投資信託の基準価額、ニュース

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Gabelli Value 25 Fund Class I

$11.93

4月6日 · USD · MUTF · 免責条項

Gabelli Value 25 Fund Class A

$12.01

GABVX0.25%

Gabelli Value 25 Fund Class AAA

$11.94

GVCAX0.25%

Gabelli Equity Income Fund Class A

$5.02

GCAEX0.40%

Gabelli Value 25 Fund Class C

$7.85

GVCCX0.26%

Gabelli Equity Income Fund Class Institutional

$6.66

GCIEX0.30%

Gabelli Small Cap Growth Fund Class A

$46.49

GCASX0.43%

The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund AAA

$35.77

GAGCX0.25%

Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund Class I

$35.92

GAGIX0.25%

Gabelli Asset Fund Class AAA

$48.59

GABAX0.27%

Gabelli Utilities Fund Class A

$5.37

GAUAX0.19%

投資信託

前日の終値

$11.91

年初来リターン

2.62%

経費率

1.00%

カテゴリ

US Equity Mid Cap

Morningstar のレーティング

純資産

6348.62万 USD

利回り

1.45%

初期販売手数料

設定日

2008/01/11

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