Hennessy Gas Utility Fund Institutional Class（HGASX）投資信託の基準価額、ニュース

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Hennessy Gas Utility Fund Institutional Class

$28.52

6月24日 · USD · MUTF · 免責条項

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Institutional Class

$23.16

HIMDX1.00%

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund Investor Class

$21.94

HFMDX1.01%

Hennessy Gas Utility Fund Investor Class

$28.59

GASFX0.49%

Hennessy Energy Transition Fund Investor Class

$27.98

HNRGX0.60%

Hennessy Energy Transition Fund Institutional Class

$28.66

HNRIX0.59%

Hennessy Cornerstone Growth Fund Class Institutional

$33.35

HICGX0.24%

Fidelity Advisor Financials Fund - Class Z

$38.46

FIKBX1.32%

T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund I Class

$56.25

OTIIX1.11%

Lord Abbett Focused Small Cap Value R5

$27.49

LMVVX0.92%

Baron Small Cap Fund Institutional Class

$32.83

BSFIX1.36%

投資信託

前日の終値

$28.38

年初来リターン

7.86%

経費率

0.69%

カテゴリ

Utilities Sector Equity

Morningstar のレーティング

純資産

5908.89万 USD

利回り

2.25%

初期販売手数料

設定日

2017/03/01

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