Több befektetőtől részvényekbe, kötvényekbe és egyéb eszközökbe történő befektetés céljából gyűjtött pénzügyi forrás. Az alapot egy professzionális pénzkezelő kezeli.
Előző zárás
Utolsó záróár
29,16 $
Tárgyévi göngyölített hozam
Ez évi hozam 2026. márc. 31.. napján
6,53%
Költséghányad
Az alap adminisztratív és egyéb költségekre felhasznált eszközeinek százalékos értéke
1,32%
Kategória
Hasonló alapok meghatározására szolgáló osztályozási rendszer
Global Emerging Markets Equity
Morningstar-besorolás
A besorolás azt mutatja meg, hogyan teljesített egy alap a hasonló alapokhoz képest
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
Nettó eszközérték
A részvényosztály eszközei mínusz a forrásai 2026. márc. 31.. napján
404,64 M USD
Hozam
Az éves osztalék nettó eszközértékhez viszonyított aránya 2026. márc. 31.. napján
1,63%
Kezdeti kiadás
A befektető által fizetett egyszeri összeg az alapba tartozó részvények megvásárlásakor
