Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class A (NEFOX) 共同基金价格和资讯

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Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class A

$30.16

6月25日 · USD · MUTF · 免责声明

Oakmark Fund Investor Class

$157.50

OAKMX0.38%

Oakmark Select Fund Investor Class

$81.15

OAKLX0.72%

Artisan Value Fund Investor Class

$15.28

ARTLX0.33%

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class Y

$32.97

NEOYX0.39%

Loomis Sayles Growth Fund Class Y

$31.00

LSGRX0.29%

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund Class A

$44.88

NEFSX0.33%

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class C

$22.45

NECOX0.36%

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund Class N

$33.10

NOANX0.39%

Fidelity Advisor Communication Services Fund - Class A

$120.59

FGDMX0.26%

Fidelity Advisor Energy Fund - Class I

$46.98

FANIX0.38%

共同基金

昨日收盘价

$30.27

年初至今回报率

1.66%

费用比率

1.03%

类别

US Equity Large Cap Blend

晨星评级

净资产

2.82亿 USD

收益

0.83%

初期认购费

5.75%

成立日

1931年5月6日

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