Davis New York Venture Fund Class C（NYVCX）投資信託の基準価額、ニュース

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Davis New York Venture Fund Class C

$21.60

4月2日 · USD · MUTF · 免責条項

Davis New York Venture Fund Class Y

$30.55

DNVYX0.46%

Davis New York Venture Fund Class A

$28.95

NYVTX0.48%

Davis New York Venture Fund Class R

$29.02

NYVRX0.48%

Davis Global Fund Class A

$30.69

DGFAX0.90%

Davis Global Fund Class C

$27.22

DGFCX0.87%

Davis Opportunity Fund Class Y

$43.26

DGOYX0.48%

Davis Opportunity Fund Class A

$39.29

RPEAX0.51%

Davis Opportunity Fund Class C

$23.78

DGOCX0.50%

Davis International Fund Class C

$14.33

DILCX1.58%

Davis International Fund Class A

$15.59

DILAX1.58%

投資信託

前日の終値

$21.70

年初来リターン

4.39%

経費率

1.75%

カテゴリ

US Equity Large Cap Value

Morningstar のレーティング

純資産

7781.49万 USD

利回り

0.30%

初期販売手数料

設定日

1994/12/20

市場ニュース

CNBC

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