Davis New York Venture Fund Class C (NYVCX) 共同基金价格和资讯

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Davis New York Venture Fund Class C

$22.52

4月9日 · USD · MUTF · 免责声明

Davis New York Venture Fund Class Y

$31.86

DNVYX0.70%

Davis New York Venture Fund Class A

$30.19

NYVTX0.67%

Davis New York Venture Fund Class R

$30.26

NYVRX0.70%

Davis Global Fund Class A

$31.79

DGFAX0.16%

Davis Global Fund Class C

$28.19

DGFCX0.18%

Davis Opportunity Fund Class Y

$44.69

DGOYX0.40%

Davis Opportunity Fund Class A

$40.59

RPEAX0.40%

Davis Opportunity Fund Class C

$24.56

DGOCX0.41%

Davis International Fund Class C

$15.00

DILCX0.46%

Davis International Fund Class A

$16.33

DILAX0.43%

共同基金

昨日收盘价

$22.37

年初至今回报率

-0.28%

费用比率

1.75%

类别

US Equity Large Cap Value

晨星评级

净资产

7205.37万 USD

收益

0.31%

初期认购费

成立日

1994年12月20日

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