Davis New York Venture Fund Class R（NYVRX）投資信託の基準価額、ニュース

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Davis New York Venture Fund Class R

$30.05

4月8日 · USD · MUTF · 免責条項

Davis New York Venture Fund Class Y

$31.64

DNVYX2.36%

Davis New York Venture Fund Class C

$22.37

NYVCX2.38%

Davis New York Venture Fund Class A

$29.99

NYVTX2.39%

Davis Global Fund Class A

$31.84

DGFAX2.84%

Davis Global Fund Class C

$28.24

DGFCX2.88%

Davis Opportunity Fund Class Y

$44.51

DGOYX2.32%

Davis Opportunity Fund Class A

$40.43

RPEAX2.33%

Davis Opportunity Fund Class C

$24.46

DGOCX2.30%

Davis International Fund Class C

$15.07

DILCX4.94%

Davis International Fund Class A

$16.40

DILAX4.93%

投資信託

前日の終値

$29.36

年初来リターン

-0.17%

経費率

1.20%

カテゴリ

US Equity Large Cap Value

Morningstar のレーティング

純資産

5102.69万 USD

利回り

0.76%

初期販売手数料

設定日

2003/08/20

市場ニュース

日本経済新聞

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