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OANMX • 投資信託
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Oakmark Fund Institutional Class
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4月16日 · USD · MUTF ·
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投資信託
株式や債券などの金融資産に投資するために多くの投資家から集められた資金のプール。投資信託はファンド マネージャーによって管理されます
前日の終値
前日終値
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年初来リターン
2026/03/31 時点での年間収益
-2.41%
経費率
投資信託資産に占める一般管理費およびその他の経費の割合
0.67%
カテゴリ
類似投資信託を特定する分類システム
US Equity Large Cap Value
Morningstar のレーティング
投資信託のパフォーマンスを類似の投資信託との比較で評価するレーティング
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純資産
2026/03/31 時点での、クラス別シェアの資産価値から負債価値を差し引いた額
84.62億 USD
利回り
2026/03/31 時点での、純資産に対する年間収益分配金の比率
1.17%
初期販売手数料
投資信託の株式を購入する際に支払う一回の手数料
-
設定日
投資信託を設定した日付
2016/11/30
ニュース トピック
Seeking Alpha
2 日前
Oakmark Fund Q1 2026 Commentary (MUTF:OAKMX)
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