Royce Small-Cap Total Return Fund Institutional Class（RTRIX）投資信託の基準価額、ニュース

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Royce Small-Cap Total Return Fund Institutional Class

$6.80

12月17日 · USD · MUTF · 免責条項

Royce Small-Cap Total Return Fund Investment Class

$6.96

RYTRX0.00%

Royce Small-Cap Total Return Fund Service Class

$7.28

RYTFX0.00%

Royce Small-Cap Total Return Fund Consultant Class

$7.40

RYTCX0.00%

Royce Small-Cap Total Return Fund Retirement Class

$7.43

RTRRX0.00%

Royce Premier Fund Institutional Class

$10.51

RPFIX0.94%

Royce Premier Fund Consultant Class

$7.65

RPRCX0.91%

Royce Small-Cap Special Equity Fund Service Class

$14.47

RSEFX0.069%

Royce Micro-Cap Fund Consultant Class

$7.86

RYMCX1.50%

Royce Micro-Cap Fund Service Class

$10.59

RMCFX1.40%

Royce Small-Cap Opportunity Fund Consultant Class

$11.96

ROFCX1.08%

投資信託

前日の終値

$6.80

年初来リターン

0.69%

経費率

1.02%

カテゴリ

US Equity Small Cap

Morningstar のレーティング

純資産

2.12億 USD

利回り

3.58%

初期販売手数料

設定日

2003/03/04

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0.044%