Third Avenue Value Fund Institutional Class（TAVFX）投資信託の基準価額、ニュース

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Third Avenue Value Fund Institutional Class

$78.90

4月6日 · USD · MUTF · 免責条項

Third Avenue Small Cap Value Fund Institutional Class

$22.42

TASCX0.45%

Third Avenue Real Estate Value Fund Investor Class

$22.33

TVRVX0.22%

AMG Yacktman Fund Class I

$24.19

YACKX0.75%

Smead Value Fund Investor Class

$89.77

SMVLX1.10%

AMG Yacktman Focused Fund - Class N

$21.42

YAFFX1.18%

T. Rowe Price Equity Income Fund

$39.23

PRFDX0.54%

Third Avenue International Real Estate Value Fund Z Shares

$14.13

REIZX0.21%

Third Avenue Small-Cap Value Fund Investor Class

$21.50

TVSVX0.42%

Third Avenue Small Cap Value Fund Z Class

$22.55

TASZX0.45%

Third Avenue Value Fund Investor Class

$79.55

TVFVX0.11%

投資信託

前日の終値

$78.81

年初来リターン

7.29%

経費率

1.16%

カテゴリ

Global Equity Mid/Small Cap

Morningstar のレーティング

純資産

8.62億 USD

利回り

2.11%

初期販売手数料

設定日

1990/11/01

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