Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Class R6（VAABX）投資信託の基準価額、ニュース

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Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund Class R6

$17.51

4月14日 · USD · MUTF · 免責条項

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund Class A

$20.57

EACOX1.58%

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund Class I

$20.77

EICOX1.52%

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class A

$153.51

RYAHX0.70%

Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class H

$154.22

RYMDX0.70%

AQR Large Cap Multi-Style Fund Class R6

$21.41

QCERX1.09%

Seafarer Overseas Value Fund Retail Class

$18.49

SFVRX0.11%

Keeley Gabelli Mid Cap Dividend Fund Class I

$33.27

KMDIX0.090%

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class R6

$23.19

QSMRX1.98%

Keeley Small Cap Fund Class A

$26.80

WWSAX0.00%

Keeley Gabelli Small Cap Dividend Fund Class I

$19.18

KSDIX0.42%

投資信託

前日の終値

$17.43

年初来リターン

8.63%

経費率

1.03%

カテゴリ

Allocation Miscellaneous

Morningstar のレーティング

純資産

2836.21万 USD

利回り

2.04%

初期販売手数料

設定日

2022/01/31

市場ニュース

Bloomberg.com

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