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WWSAX • 共同基金
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Keeley Small Cap Fund Class A
$26.28
2月10日 · USD · MUTF ·
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Keeley Small Cap Fund Class AAA
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Keeley Small Cap Fund Class C
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FDSCX
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AQR Small Cap Multi-Style Fund Class N
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QSMNX
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Invesco Main Street Small Cap Fund Class A
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OSCAX
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Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class A
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Rydex Mid-Cap 1.5x Strategy Fund Class H
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共同基金
从众多投资者那里筹集到的一笔资金,用于投资股票、债券和其他资产。这笔资金由专业的资金经理进行管理
昨日收盘价
上次收盘价
$26.13
年初至今回报率
年初至 2026年1月31日的回报率
8.62%
费用比率
用于管理费用和其他费用的基金资产的占比
1.25%
类别
分类系统,可标识类似的基金
US Equity Small Cap
晨星评级
旨在评估一个基金相较于类似基金的表现的评级
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净资产
股票类别的资产减去负债之后的价值(截至 2026年1月31日)
764.84万 USD
收益
年度股息相对于净资产的比率(截至 2026年1月31日)
0.57%
初期认购费
投资者购买基金时支付的一笔费用
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成立日
基金发行的日期
2001年11月26日
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